送出日历：2024年11月23日 基金称呼                百嘉百顺纯债债券型证券投资基金 基金简称                百嘉百顺纯债债券 基金主代码               015106 基金协议奏效日             2022年03月04日 基金科罚东说念主称呼             百嘉基金科罚有限公司 基金托管东说念主称呼             浙商银行股份有限公司                     《公开召募证券投资基金信息表示科罚办                     法》、《百嘉百顺纯债债券型证券投资基金基 公告依据                     金协议》、《百嘉百顺纯债债券型证券投资基                     金招募讲解书》 收益分拨基准日             2024年11月19日 联系年度分成次数的讲解         本次分成为2024年度第6次分成 下属分级基金的基金简称         百嘉百顺纯债债券A     百嘉百顺纯债债券C 下属分级基金的往返代码         015106        015107        基准日下属分级基        金份额净值（单元:    1.1343        1.1372        东说念主民币元） 为止基        基准日下属分级基 准日下        金可供分拨利润（单 133,292,704.27   36,664,647.72 属分级        位:东说念主民币元） 基金的        为止基准日按照下 磋议指        属分级基金协议约 标        定的分成比例计较     -             -        的应分拨金额（单        位:东说念主民币元） 本次下属分级基金分成有规画 （单元:元/10份基金份额） 权柄登记日              2024年11月25日 除息日                2024年11月25日 现款红利披发日            2024年11月26日                    权柄登记日在百嘉基金科罚有限公司登记在 分成对象                    册的本基金整体捏有东说念主。                    选定红利再投资容貌的投资者红利再投资所                    得的基金份额将按2024年11月25日的基金份                    额净值计较详情，本公司将于红利披发日对红 红利再投资磋议事项的讲解                    利再投资的基金份额进行阐述并见告各销售                    机构。2024年11月27日起投资者不错查询、赎                    回。                    把柄磋议法律法规则程，基金向投资者分拨的 税收磋议事项的讲解                    基金收益，暂不征收所得税。                    本基金本次分成免收分成手续费；选定红利再 用度磋议事项的讲解          投资容貌的投资者其红利再投资所得的基金                    份额免收申购用度。 注:选定现款红利容貌的投资者的红利款将于2024年11月26日自基金托管账户划出。   （1）权柄登记日央求申购或诊疗转入的基金份额不享有本次分成权柄，权柄登记 日央求赎回或诊疗转出的基金份额享有本次分成权柄。   （2）本次分成阐述的容貌将按照权柄登记日投资者捏有的基金份额在百嘉基金管 理有限公司照旧阐述并登记的分成容貌为准。   （3）投资者不错通过拨打百嘉基金科罚有限公司客户处事热线4008258838，或登 陆网站http://www.baijiafunds.com.cn了解磋议情况。投资者也不错赶赴本基金联系 销售机构进行考虑。本基金的销售机构详见本基金更新的招募讲解书或磋议公告。   特此公告。                                       百嘉基金科罚有限公司