浦银安盛中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金             公告送出日历：2024 年 11 月 23 日 基金称呼             浦银安盛中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金 基金简称             浦银安盛中债 1-3 年国开债指数 基金主代码            009035 基金左券收效日          2020 年 6 月 24 日 基金解决东谈主称呼          浦银安盛基金解决有限公司 基金托管东谈主称呼          中国诞生银行股份有限公司 公告依据             《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、                                  《公开召募证                  券投资基金信息线路解决认识》、                                《公开召募证券投                  资基金运作解决认识》、                            《浦银安盛中债 1-3 年国开                  行债券指数证券投资基金基金左券》                                 （以下简称“基                  金左券”）、《浦银安盛中债 1-3 年国开行债券指数                  证券投资基金招募评释书》（以下简称“招募评释                  书”）等连络划定 收益分派基准日          2024 年 11 月 15 日 连络年度分成次数的评释      本次分成为 2024 年度的第 1 次分成                  浦银安盛中债 1-3            浦银安盛中债 1-3 年国开债 下属分级基金的基金简称                   年国开债指数 A                  指数 C 下属分级基金的来往代码           009035                009036 限定收    基准日下属分级 益分派    基金份额净值                 1.0577                   1.0564 基准日    （单元：元） 下属分    基准日下属分级       30,831,972.62                   60,552.09 级基金    基金可供分派利 的干系    润（单元：元） 标的 本 次下属分级 基金分成方 案（单元：元/10 份基金份                  0.32            0.31 额） 注：                  “在稳健连络基金分成条款的前提下，基金       解决东谈主不错证据实质情况进行收益分派，具体分派决议以公告为准”；       元。       份额对应的可供分派利润将有所不同。 职权登记日        2024 年 11 月 25 日 除息日          2024 年 11 月 25 日 现款红利披发日      2024 年 11 月 27 日              职权登记日在注册登记机构登记在册的本基金合座基金份 分成对象              额捏有东谈主。              本基金收益分派状貌分两种：现款分成与红利再投资，投              资者可经受现款红利或将现款红利自动转为基金份额进行              再投资；若投资者不经受，本基金默许的收益分派状貌是              现款分成。 红利再投资干系事              关于经受红利再投资状貌的投资者，将以 2024 年 11 月 25 项的评释              日的基金份额净值为策动基准笃定再投资份额，本基金注              册登记机构将于 2024 年 11 月 26 日对红利再投资的基金份              额进行阐明，2024 年 11 月 27 日起不错查询、赎回红利再              投资的份额。 税收干系事项的说 证据财政部、国度税务总局干系划定，基金向投资者分派 明          的基金收益，暂免征收所得税。 用度干系事项的说            本基金本次分成免收分成手续费。 明 注：本次收益分派决议还是本基金的托管东谈主中国诞生银行股份有限公司复核。 分成职权。 收益分派状貌；基金份额捏有东谈主预先未作念出经受的，默许的分成状貌为现款状貌； 经受红利再投资的，现款红利则按职权登记日除权后的基金份额净值自动转为基 金份额进行再投资。本次分成阐明的分成状貌将按照投资者在职权登记日之前 （不含职权登记日）终末一次提交并被本基金注册登记机构阐明的分成状貌为 准。吞并基金份额捏有东谈主对本基金不同销售机构下的来往账户可建设不同的收益 分派状貌，且在职一销售机构对其单个来往账户下本基金收益分派状貌的修改将 仅适用于该销售机构下的单个来往账户，而对本基金其他销售机构下的来往账户 无效。 资者的现款红利小于一定金额，不及于支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额捏有东谈主的现款红利自动转为基金份额。 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投成本基金前请务必正经阅读 基金左券和招募评释书等法律文献。敬请投资者防御风险，并经受稳健自己风险 承受才调的投资品种进行投资。因基金分成导致基金份额净值变化，不会改革基 金的风险收益特征，不会缩短基金投资风险或擢升基金投资收益。因分成导致基 金净值调度至 1 元隔壁，在阛阓波动等身分的影响下，基金投资仍有可能出现亏 损或基金净值仍有可能低于运转面值。 客户就业热线：4008828999、021-33079999； 公司网址：www.py-axa.com； 客户端：“浦银安盛基金”APP； 公司微信公众号：浦银安盛基金（AXASPDB），浦银安盛微融会（AXASPDB-E）。 特此公告。                                   浦银安盛基金解决有限公司